Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Leegmaken boekjaar

194b

Heb je per ongeluk verkeerde financiële gegevens ingelezen in een administratie? Maak het boekjaar dan leeg. Dit doe je door de foute gegevens te overschrijven met gegevens uit een Excel-sjabloon. Het voordeel hiervan is dat je bestaande koppelingen en de instellingen van je prognose bewaart. Je leest in dit artikel hoe je het Excel-sjabloon downloadt en invult en hoe je daarmee het boekjaar leegmaakt. Volg de instructies:

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

Wil je de koppelingen en de instellingen van de prognose niet bewaren? Je kunt het beste de hele administratie verwijderen en opnieuw beginnen.

Instructie: Downloaden en invullen Excel-sjabloon

  1. Download het Excel-sjabloon.
  2. Open het gedownloade Excel-sjabloon.
  3. Vul bij Administratie naam in kolom B3 de naam van de administratie in. Dit is de Organisatienaam in Visionplanner.
  4. Verwijder op regel 4 de jaartallen en vul hier de jaartallen in waarvan je de financiële gegevens wilt verwijderen.
    • Zorg dat de periode in het Excel-sjabloon precies hetzelfde is als van de verkeerd ingelezen gegevens.
  5. Sla het bestand op. Je hebt dit nodig bij het leegmaken van het boekjaar.

Instructie: Leegmaken boekjaar

  1. Kies in de Administratiemonitor de administratie waarvan je een boekjaar wilt leegmaken.
  2. Klik in de bovenbalk op Import en export > Importinstellingen.
  3. Klik achter Financieel: op de importbron.
    • Krijg je de melding ‘Deze instellingen bevatten gegevens die zijn ingevuld door 'naam'. Ze worden daarom niet getoond. Je kunt wel zelf een nieuwe importbron instellen.’? Iemand anders heeft deze importbron ingesteld. Klik op Koppeling instellen om een nieuwe importbron in te stellen.
  4. Volg de instructie: Instellen Excel als importbron voor financiële gegevens. Gebruik daarbij het Excel-sjabloon dat je hebt opgeslagen bij de instructie Downloaden en invullen Excel-sjabloon. Ga daarna verder met de volgende stap.
  5. Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Koppelscherm.
  6. Koppel de grootboekrekeningen 1 en 2 aan de prullenbak. Dit zijn de grootboekrekeningen die je net ingelezen hebt met het Excel-sjabloon.
    • Wijzig de andere grootboekrekeningen niet. Die heb je later weer nodig als je de juiste administratie inleest.
  7. Importeer de juiste financiële gegevens. De oude gegevens zijn nu vervangen en de bestaande koppelingen zijn bewaard gebleven. Je hoeft dus niet alle grootboekrekeningen opnieuw te koppelen.

Goed om te weten 

  • Heb je de juiste financiële gegevens geïmporteerd? Controleer of alle cijfers en koppelingen kloppen.

Lees meer