Instellen consolidatie

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

Voor de moedermaatschappij is een Ultimate abonnement verplicht. Heeft een dochteronderneming een lager abonnement? De software voegt automatisch een consolidatie add-on toe. Hier zijn extra kosten aan verbonden.
Zorg dat alle organisaties die je wilt consolideren, als administratie in Visionplanner staan. Koppel alle administraties van de consolidatie aan hetzelfde sjabloon.
Je stelt de consolidatie altijd in vanuit de administratie van de hoogste moedermaatschappij. Dit noemen we de topholding.
Werk je met subholdings? De software zet eerst de financiële gegevens van de subholding en haar dochterondernemingen bij elkaar in een tussenconsolidatie. Controleer eerst deze tussenconsolidatie met de bijbehorende eliminatieposten. Je ziet alleen het totaal van deze tussenconsolidatie in de consolidatie in de topholding.
Deze instructie is voor organisaties waarvan de moedermaatschappij 100% eigenaar is. Is de moedermaatschappij geen 100% eigenaar? Volg ook de instructie: Verwerken aandeel derden in de balans van een consolidatie.

Kies in de Administratiemonitor de administratie van de topholding.
Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Consolidatie.
Sleep de administraties van de consolidatie uit de lijst links naar de juiste plek in de organisatiestructuur.
Klik op Opslaan. Er opent een nieuw scherm.
Kies onder Configuratie overnemen van de topholding. De software neemt de instellingen van de topholding over in alle administraties van de consolidatie. Dit noemen we een gedeelde configuratie.
Klik op Opslaan. De software maakt nu automatisch nieuwe rubrieken en presentatie VJP’s voor de administraties in de consolidatie aan.

Kies in de Administratiemonitor elke administratie in de groep apart en koppel de grootboekrekeningen voor onderlinge transacties aan de nieuw aangemaakte consolidatierubrieken.

Kies in de Administratiemonitor de administratie van de topholding.
Klik in de bovenbalk op Hoofdmenu > Consolidatie.
Klik op het tabblad Eliminatieposten.
Controleer de eliminatieposten. De software elimineert de meest voorkomende onderlinge transacties automatisch. Voeg alleen handmatig een eliminatiepost toe voor niet-standaard transacties, zoals onderlinge huur of managementfee.
Klik op het tabblad Balans en controleer de geconsolideerde balans.
Klik op het tabblad W&V (cumulatief) en controleer de geconsolideerde winst-en verliesrekening.

Er is een speciale presentatie Consolidatie Check. Gebruik deze presentatie om snel inzicht te krijgen in mogelijke afwijkingen in de consolidatie. Een beheerder kan deze presentatie aan het sjabloon toevoegen.
Met de knop Alle imports uitvoeren werk je vanuit de topholding in 1 keer de financiële gegevens van alle administraties in de consolidatie bij. Dit werkt alleen voor koppelingen met online boekhoudpakketten. Je vindt deze knop in het tabblad Hoofdmenu > Consolidatie > Organisatiestructuur.
Je kunt de volledige consolidatiestaat downloaden als Excel-bestand. Dit doe je in de administratie van de moedermaatschappij.

24b