Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Downloaden en invullen Excel-sjabloon financiële gegevens

Artikel 69b

Je kunt in Visionplanner financiële gegevens uit je boekhoudpakket inlezen met een Excel-sjabloon. In dit artikel lees je hoe je het Excel-sjabloon downloadt en invult voordat je cijfers uit het Excel-sjabloon inleest in Visionplanner. Volg de instructie: 

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Vul bij de balans de stand in.
  • Vul bij de winst-en-verliesrekening de mutaties in.
  • Vul alle debetbedragen in als positieve getallen en alle creditbedragen als negatieve (-) getallen.
  • Vul altijd een grootboekrekeningnummer in, anders worden de bedragen niet geïmporteerd. 
  • Wil je de gegevens van 1 boekjaar importeren? Verwijder de kolommen R tot en met AD helemaal.
  • Gebruik je het Excel-sjabloon alleen om de jaarcijfers te importeren? Zet de waardes van de balans en winst-en-verliesrekening in de kolom van periode 12. 

Instructie: Downloaden en invullen Excel-sjabloon

  1. Download het Excel-sjabloon. Je kunt kiezen uit: 
  2. Open het gedownloade Excel-sjabloon.
  3. Vul bij Administratie naam in cel B3 de naam van de administratie in. Dit is de Organisatienaam in Visionplanner.
  4. Vul bij Administratiecode in cel B2 een code in. Dit mag de klantcode zijn of een fictief nummer.
  5. Haal op regel 4 van het Excel-sjabloon de jaartallen weg en zet daar de jaartallen in waarvan je de financiële gegevens wilt importeren.
  6. Ga naar BALANS en vul op iedere regel de volgende informatie in: 
    • grootboekrekeningnummer
    • omschrijving van de grootboekrekening
    • alle bedragen van de balansposten als stand in de betreffende periode
  7. Ga naar WINST & VERLIES en vul op iedere regel de volgende informatie in: 
    • grootboekrekeningnummer
    • omschrijving van de grootboekrekening
    • alle bedragen van de winst-en-verliesrekening-posten als mutaties in de betreffende periode
  8. Heb je alle grootboekrekeningen toegevoegd? Sla het bestand op. Je hebt dit nodig bij het inlezen van de financiële gegevens  in Visionplanner.

Goed om te weten

  • Heb je het Excel-sjabloon ingevuld? Je kunt de cijfers uit het Excel-sjabloon inlezen in Visionplanner.
  • Het invullen van de kostenplaats en de omschrijving van de kostenplaats is optioneel.
  • Wil je meer grootboekrekeningen invoeren dan het aantal regels dat standaard in het Excel-sjabloon staat? Voeg extra rijen toe.
  • Wil je de gegevens van meer dan 2 boekjaren importeren? Kopieer de kolommen R tot en met AD.
  • Wil je de gegevens van meer dan 5 boekjaren importeren? Gebruik meerdere excelsheets.
  • Wijzig de periodes van het boekjaar op regel 5 van het Excel-sjabloon niet. Dit veroorzaakt fouten bij het inlezen van het bestand in Visionplanner.

Lees meer