Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Downloaden en invullen Excel-sjabloon

Je kunt in Visionplanner financiële gegevens uit je boekhoudpakket inlezen met een Excel-sjabloon. In dit artikel lees je hoe je het Excel-sjabloon invult voordat je cijfers uit het Excel-sjabloon inleest in Visionplanner. Volg de instructie: 

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

  • de gebruikersrol beheerder of medewerker;
  • de module Core;
  • en geen abonnement nodig.

Voordat je verder gaat 

  • Vul bij de balans de stand in.
  • Vul bij de winst-en-verliesrekening de mutaties in.
  • Vul alle debetbedragen in als positieve getallen en alle creditbedragen als negatieve (-) getallen.
  • Vul altijd een grootboekrekeningnummer in, anders worden de bedragen niet geïmporteerd. 
  • Verwijder de kolommen R tot en met AD in zijn geheel als je de gegevens van 1 boekjaar wilt importeren.
  • Gebruik je het Excel-sjabloon alleen om de jaarcijfers te importeren? Zet de waardes van de balans en winst-en-verliesrekening in de kolom van periode 12. 

Instructie: Downloaden en invullen Excel-sjabloon

  1. Download het Excel-sjabloon. Je kunt kiezen uit: 
  2. Open het gedownloade Excel-sjabloon.
  3. Vul bij Administratie naam in kolom B3 de naam van de administratie in. Dit is ook de Organisatienaam in Visionplanner.
  4. Pas op regel 4 van het Excel-sjabloon de jaartallen aan naar de jaartallen waarvan je de financiële gegevens wilt importeren.
  5. Ga naar BALANS en vul op iedere regel de volgende informatie in: 
    • het grootboekrekeningnummer;
    • de omschrijving van de grootboekrekening;
    • alle bedragen van de balansposten als stand in de betreffende periode..
  6. Ga naar WINST & VERLIES en vul op iedere regel de volgende informatie in: 
    • het grootboekrekeningnummer;
    • de omschrijving van de grootboekrekening;
    • alle bedragen van de winst-en-verliesrekening-posten als mutaties in de betreffende periode.
  7. Heb je alle grootboekrekeningen toegevoegd? Sla het bestand op.

Goed om te weten 

  • Nu je het Excel-sjabloon hebt ingevuld, kun je de cijfers uit het Excel-sjabloon inlezen in Visionplanner.
  • Het invullen van de kostenplaats en de omschrijving van de kostenplaats is optioneel.
  • Voeg extra rijen toe als je meer grootboekrekeningen in wilt voeren dan het aantal regels dat standaard in het Excel-sjabloon is opgenomen.
  • Kopieer de kolommen R tot en met AD in zijn geheel en plak deze achter kolom AD als je de gegevens van meer dan 2 boekjaren wilt importeren.
  • Gebruik meerdere excelsheets als je de gegevens van meer dan 5 boekjaren wilt importeren.
  • Je mag de periodes van het boekjaar op regel 5 van het Excel-sjabloon niet wijzigen.
  • Gaat er iets fout bij het importeren? Lees wat je kunt doen als het importeren van Excel niet lukt.

Lees meer