Toevoegen mutatieoverzicht

In dit artikel lees je hoe je een mutatieoverzicht toevoegt aan je dossier. Met een mutatieoverzicht zie je welke veranderingen er in het boekjaar bij een post geweest zijn. Volg de instructie:

Instructie: Toevoegen aan dossier
Instructie: Toevoegen vergelijkende cijfers in het mutatieoverzicht

Wat je nodig hebt

Voor het uitvoeren van de instructies in dit artikel heb je:

de gebruikersrol beheerder of kantoormedewerker;
de module Compilation;
en minimaal een Compilation Professional abonnement nodig.

Voordat je verder gaat

De standen van het begin en het eind van de periode worden automatisch overgenomen uit de balans.

Zorg ervoor dat er geen 'verschil' meer wordt getoond in het rood, zodat het overzicht aansluit bij de balanswaarde. Dit kan voorkomen als:
- een bedrag niet is toegewezen;
- en dit bedrag nog te zien is.

Instructie: Toevoegen mutatieoverzicht

Klik in de bovenbalk op Apps > Visionplanner Compilation.
Klik op Dossiers.
Kies het dossier waaraan je een mutatieoverzicht wilt toevoegen.
Klik in het navigatiemenu op Rapport > 90.60 Toelichting op balans.
Scroll naar het onderdeel waarvoor je een mutatieoverzicht wilt toevoegen en klik op Specificatie post om naar het formulier te gaan.
Kies de specificatieregel waarvoor je een mutatieoverzicht wilt toevoegen en klik op de 3 puntjes > Mutatieoverzicht toevoegen. Het mutatieoverzicht wordt onderaan het formulier toegevoegd.
Scroll omlaag naar het mutatieoverzicht.
Vul de Toelichting bij het mutatieoverzicht in de lege tekstvakken in. Deze staan boven- en onderaan het mutatieoverzicht.
Wijzig eventueel de omschrijving van de mutatieregels en voeg de bedragen toe.
- Zijn er meer mutatieregels nodig naast de 4 standaard mutatieregels? Klik op de 3 puntjes > Mutatie hiervoor of Mutatie hierna.

Instructie: Toevoegen vergelijkende cijfers aan het mutatieoverzicht

Je ziet standaard het mutatieoverzicht van het huidige boekjaar. Volg onderstaande stappen om de vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar toe te voegen.

Klik in het navigatiemenu op Profiel > Rapport.
Scroll omlaag naar B Financiële rapportage.
Zet 12. Mutatiestaten met vergelijkende cijfers tonen aan.
Volg nu de instructie Toevoegen mutatieoverzicht.

Goed om te weten

Je kunt 2 parameters gebruiken in de mutatieoverzichten. Dit is handig om bijvoorbeeld het kortlopend deel te specificeren bij langlopende schulden.
- Gebruik de parameter [Beginsaldo] voor de telling met de stand aan het begin van de periode en een correctieregel voor een correctie op de beginstand. Deze parameter zorgt ervoor dat de correctieregel en de stand aan het begin van de periode niet zichtbaar zijn, maar de regel met de parameter [Beginsaldo] wel.
- Gebruik de parameter [Saldo] voor een tussentelling van cijfers boven deze regel met de opmaak voor een tussentelling. Voeg daarna bijvoorbeeld de aflossingsverplichting voor het komende jaar toe.
De optie 12. Mutatiestaten met vergelijkende cijfers tonen wordt niet weergegeven als er bij Profiel > Rapport is gekozen voor 6. Vergelijkende cijfers verbergen.

Lees meer

Hoe maak ik een specificatie aan?
Bij welke rubrieken kan ik een mutatieoverzicht toevoegen?