Een administratie leegmaken

Volgen

Het kan gebeuren dat je een verkeerde administratie hebt ingelezen. In dit artikel lees je hoe je een administratie weer leeg kan maken zodat je de gemaakte koppelingen en prognosesinstellingen kan behouden. 

Let op: wanneer je geen gebruik maakt van het Windows besturingssysteem werkt het inlezen van een Excel document helaas niet.

 

Benodigdheden

Wanneer je de koppelingen en prognoses niet wilt behouden is het verstandig om de organisatie met daarin de verkeerde administratie te verwijderen. Wanneer je echter de prognose en of de koppelingen wilt behouden, kun je de onderstaande stappen volgen.

 

Stap 1 | Ga naar de importpagina 

Ga naar het tabblad 'Import instellingen'. Klik hiervoor op de 3 streepjes rechtsboven in je presentatie scherm op 'opties'. 

 

Stap 2 | Klik op 'Financieel'

Je komt nu op de pagina waar je de importgegevens kan aanpassen. 

 

Stap 3 | Lees het Excel sjabloon in

Op de importpagina lees je het Excel sjabloon in. Het is niet nodig veel gegevens in het Excel sjabloon te zetten, maar er dient in ieder geval wel één mutatie in te staan. Het systeem overschrijft met het Excel sjabloon de ingelezen administratie.

Let op: zorg ervoor dat de periode in het Excel sjabloon exact overeenkomt met de verkeerde administratie. Anders kan het voorkomen dat er nog cijfers in het systeem blijven zitten. 

 

Stap 4 | Ga naar het koppelscherm 

Ga na het inlezen van het Excel sjabloon naar het koppelscherm. Klik hiervoor op de draaiende pijlen rechtsboven in je scherm. 

 

Stap 5 | Koppel de grootboekrekening uit het Excel sjabloon aan de prullenbak

In het ingelezen Excel sjabloon staat standaard een aantal voorbeeld rekeningen. Om ervoor te zorgen dat je bij een nieuwe import geen last hebt van deze rekeningen moeten deze rekeningen worden gekoppeld aan de prullenbak in het koppelscherm.

De rekeningen die je moet koppelen aan de prullenbak zijn: 1000 kas en 4000 brutolonen. 

Om deze grootboekrekening te koppelen aan de prullenbak moet je links in het koppelscherm de rekeningen selecteren en deze in de prullenbak (aan de rechterkant) schuiven. 

Let op: verwijder niet meer dan de rekeningen die vanuit het Excel-sjabloon meekomen. De andere rekeningen komen later wanneer je de juiste administratie inleest weer van pas. 

Stap 6 | Koppel de juiste administratie

Nadat je het Excel sjabloon hebt ingelezen en de rekeningen 1000 en 4000 aan de prullenbak hebt gekoppeld, kan je de goede administratie inlezen. 

Ga hiervoor weer naar het tabblad 'Import instellingen'. Hiervoor moet je klikken op de 3 streepjes rechtsboven in je scherm genaamd 'opties'. Lees op het tabblad 'Import instellingen' het juiste boekhoudpakket in onder 'financieel'. 

Doordat je de getallen hebt overschreven maar de grootboekrekeningen hebt behouden, hoef je niet opnieuw alles te koppelen. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Een aanvraag indienen

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen